#1. 일진다이아 기업분석

안녕하세요. 여왕개미입니다.

주식연구소 게시판에는 기업(종목)분석을 진행하려합니다.

기업분석은 주식을 분석하여 매입가와 목표주가를 산정하게 됩니다.

분석에는 재무와 재료를 살피고 차트분석(기술적 분석)을 통하여 기업분석을 진행하게 됩니다.

간단히 제 소개를 드리자면

5월까지 유사투자자문업자로 등록하여 유료리딩을 하였었으며 과거 여러 커뮤니티(팍스넷, 카카오증권, 밴드 등...)에서 활동을 하였습니다.

특히 카카오증권에서는 전국 랭킹 30위권에 올랐었습니다.

현재는 매매하면서 연이 닿은 분들과 함께 소통하며 정보도 공유하고 종목도 공유하며 매매를 진행하고 있습니다.

첫 기업분석 종목은 '일진다이아' 입니다.

http://www.iljindiamond.co.kr/main.jsp

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'일진다이아' 기업 홈페이지

일진다이아는 회사명 일진다이아몬드로 88년 설립하여 2002년 상장된 후 현재까지 존립하고 있는 기업입니다.

기업의 주력 매출상품은 공업용 다이아몬드로 글로벌 시장에 진출하여 있습니다.

키움증권의 기업분석 메뉴를 활용하여 '일진다이아' 기업을 살펴보겠습니다.

현재 PER은 20.09로 업종 PER 13.29에 비하여 높은 편입니다.

PER을 비교할 경우 절대값을 놓고 비교하는 것이 아닌 업종 PER과 비교하는 것이 효율적입니다.

업종마다 수익구조가 다르고, 현금흐름이 차이가 있어 절대값으로 비교하는 것에는 무리가 있습니다 ^^ 

PBR는 1.1로 나쁘지 않은 비율입니다.

주주현황을 살펴보면 최대주주가 약 67.6%의 주식을 보유하고 있습니다.

최대주주 지분을 파악하여 유통주식수를 살펴보면 향후 매매에 사용하는 매집을 이용하여 조금 더 매매에 효율적으로 적용시킬 수 있습니다.

차차 유통주식수를 살펴보며 매매를 하는법에 대하여 설명드리겠습니다 ^^ 

매출액을 살펴보면 올 1분기에는 약 2억원 증가한 모습을 보여주었습니다.

부채는 꾸준히 감소하는 모습을 보이며 재무상황이 좋아지는 모습을 보여주네요 ^^ 

부채비율이 감소하고 유보율이 증가하며 재무건전성이 높아지는 모습입니다.

영업이익률 또한 증가하며 효율적인 영업을 하고있다는 것을 알수 있겠습니다.

R&D 투자현황을 살펴보면 매년 꾸준히 증가하며 투자에 대한 비용을 아끼지 않고 있습니다. 향후 사업 확대 및 새로운 시장 진출에 대한 가능성을 예측해 볼 수 있겠습니다.

관계사 현황을 살펴보면 일진복합소재 라는 회사가 눈에 들어옵니다.

회사를 살펴볼까요?

일진복합소재 회사는 일진다이아가 100% 지분을 갖고있는 회사로 수소탱크를 제조하는 회사입니다. 수소탱크라 하면 수소자동차의 연료탱크를 의미하는데 이를 생산하는 기업은 일진복합소재가 유일하다고 합니다.

http://finance.daum.net/item/newsview.daum?code=081000&docid=MD20170630084509883&hpage=1&no=1

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관련 뉴스 링크

기업은 이정도로 간단하게 살펴보고 차트를 보며 살펴볼까요?

일진다이아 월봉차트입니다. 

차트분석의 기본은 거래량입니다. 이평선, 일목, 볼밴 등등 

여러 지표들이 있지만 거래량을 볼줄 아셔야 차트가 보입니다. 

월봉차트를 보시면 일정 구간에서 거래량이 터지는 것을 볼 수 있습니다.

이평선 이격이 좁아지며 추세가 수렴하는 형태의 모습을 보이고 있는 것을 알 수 있습니다.

일봉차트입니다. 분홍색 선을 기준으로 차트가 수렴하는 모습입니다.

최근 외국인의 수급이 좋고 기관의 수급도 빠져나가지 않은 모습을 보이며 

안정적인 수급을 확인할 수 있습니다.

분홍색선은 기존 매물대를 돌파후 눌러주는 구간으로 

아래 분봉차트에서 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

분봉 차트입니다. 거래량 터진 구간을 보시면 윗꼬리 올려주며 

물량을 빼앗아 오고 있는 모습을 볼 수 있습니다.

매집이 거의 완료된 형태로 곧 슛팅이 나와도 무방한 자리로 보입니다.

동그라미 친 부분을 확인해보시면 가로선 부근, 일정 자리에서 

거래량이 터지며 주가가 올라가는 것을 확인해 보실 수 있습니다. 

현구간 8550원 부근 작은 캔들이 나왔을 때 

1차 매수 타점 가능할 것으로 보입니다.

목표주가는 10,000원으로 전 고점 부근 터치할 것으로 보입니다.

매집이 거의 완료된 상태라 빠른 슛팅 예상해 볼 수 있습니다.

이처럼 위와같은 방식으로 기업분석을 진행할 예정입니다.

부족한 부분이나 궁금하신 점들은 댓글로 남겨주시면 확인대는대로 

답장 드리도록 하겠습니다 ^^.

감사합니다 ^^